Finanzas
Control de gastos e ingresos, categorías, proyectos, facturas, nómina y contabilización en ContaSAS.
📷 Escanear recibo o factura con IA
En lugar de teclear, puedes tomar una foto de un ticket, factura, nota de remisión, recibo o incluso una nota escrita a mano (o subir un PDF) y el sistema lee el documento por ti: comercio, RFC, fecha, conceptos, cantidades, precios, subtotal, impuesto y total.
Sube la foto o el PDF
Botón “Escanear recibo o factura (IA)”. Formatos: JPG, PNG, WEBP o PDF (hasta 10 MB imagen / 15 MB PDF).
Revisa el borrador
Se abre una ventana con lo que la IA entendió. Puedes corregir producto, cantidad y precio renglón por renglón, y ver si la suma cuadra con el total impreso.
Tú confirmas
Nada se guarda solo: hasta que no confirmes y guardes el documento, no existe el movimiento.
Consejos: foto completa, derecha y con buena luz; si el papel está arrugado o la letra es difícil, revisa con más cuidado los montos (la IA te avisa cuando duda). Por privacidad, la imagen se envía al proveedor de IA únicamente para leerla.
📁 El proyecto es el expediente del encargo
Desde 2026-09-08, un ticket (Venta o Compra) puede ligarse a un proyecto (el mismo de Finanzas): así Compra = gasto del proyecto y Venta = ingreso del proyecto, y el proyecto junta lo físico (Tickets) con lo financiero (Finance). Ejemplo: el pedido de una boda junta la compra de playeras (Ticket Compra), la mano de obra (gasto en Finanzas) y la venta final (Ticket Venta) — una sola vista con costo, ingreso y margen real. El campo Proyecto es opcional en el formulario de ticket y aparece en la lista de tickets.
📋 ¿Qué hace este módulo?
Finanzas es la bitácora de dinero del negocio: cada gasto e ingreso se clasifica por categoría y proyecto, y desde aquí se contabiliza hacia el libro de partida doble de ContaSAS.
📉 Gastos
Registro con categoría, proyecto, tipo de pago (catálogo SAT) y contacto/proveedor opcional.
📈 Ingresos
Igual que gastos, con cliente opcional — si no se indica, se asume venta general.
📊 Contabilizar
Pantalla de revisión: postea gastos/ingresos individualmente, en lote, o todos los pendientes.
🧾 Facturas y Nómina
Registro de CFDI emitidos/recibidos y de pagos de nómina.
🧮 División de Cuenta
Reparte una cuenta en líneas, cada una con su propia persona y monto — genera el gasto y los saldos por cobrar en automático.
💵 Saldos
Cuánto te debe cada persona, sumando divisiones de cuenta y préstamos directos.
📉📈 Gastos e Ingresos
Nuevo Gasto / Nuevo Ingreso
Fecha, cantidad, categoría y proyecto son obligatorios; tipo de pago también.
Más detalles (opcional)
Cliente/proveedor, método de pago y notas — útil para reportes más finos, no obligatorio para guardar.
Editar / Eliminar
Solo quien lo creó, o un administrador de la entidad, puede editar o eliminar un registro (eliminación lógica, no se borra de la base de datos).
🗂️ Categorías y Proyectos
Las categorías clasifican el tipo de movimiento (p. ej. "Renta", "Impuestos y Declaraciones SAT", "Venta de Terreno"); los proyectos agrupan movimientos por iniciativa o unidad de negocio (p. ej. un lote, una sucursal). Ambos catálogos son propios de cada entidad — no se comparten entre negocios.
Proyectos con estatus y archivo (2026-10-02): cada proyecto puede estar Activo, Cerrado o Archivado. Archivar no borra nada: el proyecto y todo su dinero se conservan (pestaña «Archivados» y reporte de ganancia), solo deja de ofrecerse al registrar tickets, ingresos y gastos nuevos. Algunos proyectos nacen en otra app (por ejemplo, un trabajo de Etiquetado) y su estatus lo maneja esa app. El detalle de un proyecto muestra todo su dinero con su origen: lo registrado en Finanzas (ingresos y gastos) y lo cobrado o pagado en Tickets (Caja); «Ganancia por Proyecto» suma ambos orígenes y muestra cuánto falta por cobrar.
📊 Contabilizar
Cada gasto/ingreso pendiente aparece aquí para revisión antes de convertirse en un asiento real de ContaSAS. Puedes contabilizar de uno en uno, seleccionar varios, o contabilizar todos los pendientes de golpe.
🧾 Facturas y Nómina
Facturas lleva el registro de CFDI emitidos y recibidos (folio, RFC, monto, estatus). Nómina registra los pagos de nómina del periodo. Ninguno de los dos timbra ante el SAT — son bitácoras internas, no un PAC.
🧮 División de Cuenta
Para cuando una sola cuenta (una comida, una compra) hay que repartirla entre varias personas y/o categorías. Cada línea de la división es independiente: puede ser un gasto tuyo, algo que le corresponde a alguien más, o ambos.
Nueva División
Fecha y descripción general de la cuenta, luego agrega una línea por cada concepto/monto a repartir.
¿Registrar como gasto?
Marca esta casilla en la línea si esa parte es un gasto real del negocio — se le pide categoría y proyecto y se crea un registro en Gastos automáticamente.
¿Para quién es esta línea?
Si esa parte se la debe una persona, elígela (o créala al vuelo) — se genera un saldo por cobrar a su nombre, visible en "Saldos".
Consultar una división
Desde "Divisiones de Cuenta", despliega cualquier registro (flecha) para ver cada línea, si generó gasto, y a quién se le cobra.
💵 Saldos
Es una bitácora, no una herramienta de cobranza: aquí ves cuánto te debe cada persona — sumando su parte de cuentas divididas (Finanzas → División) y préstamos directos — pero nada aquí persigue a nadie. Un saldo que nunca se paga simplemente se queda visible.
Ver el detalle de una persona
Haz clic en la flecha junto a su nombre para desplegar cada préstamo/división individual, con su monto, lo pagado y el saldo restante.
Registrar un préstamo directo
Botón "Préstamo Directo" arriba de la tabla — elige o crea la persona, captura monto, fecha y motivo.
Registrar un pago
Con el detalle de la persona desplegado, clic en "Registrar Pago" sobre la línea con saldo pendiente. El monto se precarga con el saldo total — ajústalo si es un pago parcial. Puedes registrar varios pagos contra el mismo préstamo hasta liquidarlo.
Marcar como incobrable
Si no se va a cobrar, "Incobrable" saca el saldo de la vista activa (columna "Incobrable") sin borrar el registro — pregunta a tu contador cómo reflejarlo en la contabilidad.